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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 170 270.00 | | 1 170 270.00 | 1 170 270.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 103.00 | | 1 192 103.00 | 1 192 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 103.00 | | 1 192 103.00 | 1 192 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 236 490.00 | 326 049.00 | | 236 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 769.00 | -89 559.00 | | 596 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 652.00 | 575 883.00 | | 1 172 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 106.00 | | |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 451.00 | 110 558.00 | | 19 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 103.00 | 686 441.00 | | 1 192 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 2.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | 2.00 | | 7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 90 832.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 097.00 | 10 941.00 | | 622 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 328.00 | 100 499.00 | | 25 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 769.00 | -89 559.00 | | 596 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 299.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 153.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 983.00 | 1 137 983.00 | | 1 137 983.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 270.00 | 1 170 270.00 | | 1 170 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |