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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706.00 | 1 979 537.00 | 336 168.00 | 2 315 706.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 2 648 035.00 | 1 642 222.00 | 1 005 812.00 | 2 648 035.00 |
AP Constructions | 11 347 766.00 | 6 896 915.00 | 4 450 850.00 | 11 347 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655.00 | 21 365 701.00 | 5 648 953.00 | 27 014 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159 319.00 | 4 073 041.00 | 1 086 277.00 | 5 159 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 671 846.00 | 41 663 785.00 | 14 008 060.00 | 55 671 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965 318.00 | 477 954.00 | 4 487 363.00 | 4 965 318.00 |
BN En cours de production de biens | 4 055 026.00 | 312 365.00 | 3 742 660.00 | 4 055 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 490.00 | 4 998.00 | 326 491.00 | 331 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580 978.00 | 46 206.00 | 9 534 771.00 | 9 580 978.00 |
BZ Autres créances | 5 743 663.00 | | 5 743 663.00 | 5 743 663.00 |
CF Disponibilités | 4 903 521.00 | | 4 903 521.00 | 4 903 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 920 065.00 | 841 524.00 | 29 078 540.00 | 29 920 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912.00 | 42 505 310.00 | 43 086 601.00 | 85 591 912.00 |
CU Autres participations | 214 287.00 | 51 712.00 | 162 574.00 | 214 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440.00 | 1 815 982.00 | 324 457.00 | 2 140 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656 560.00 | 5 656 560.00 | | 5 656 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
DG Autres réserves | 9 269 873.00 | 8 610 199.00 | | 9 269 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408.00 | 4 727 917.00 | | 4 145 408.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383 111.00 | 3 650 780.00 | | 3 383 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 164 374.00 | 23 354 879.00 | | 23 164 374.00 |
DN Avances conditionnées | 113 742.00 | 143 800.00 | | 113 742.00 |
DO TOTAL (II) | 113 742.00 | 143 800.00 | | 113 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 2 099.00 | | 4 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390 664.00 | 1 298 704.00 | | 1 390 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 924.00 | 1 300 803.00 | | 1 394 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370.00 | 5 344 611.00 | | 5 574 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462.00 | 504 607.00 | | 285 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994.00 | 6 267 811.00 | | 6 644 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228 420.00 | 5 841 771.00 | | 5 228 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125.00 | 59 229.00 | | 117 125.00 |
EA Autres dettes | 563 186.00 | 395 295.00 | | 563 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 413 559.00 | 18 413 327.00 | | 18 413 559.00 |
ED (V) | | 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601.00 | 43 213 203.00 | | 43 086 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162.00 | 14 384 745.00 | | 14 459 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 781 764.00 | 15 197 643.00 | 66 979 407.00 | 51 781 764.00 |
FG Production vendue services | 650 080.00 | 329 381.00 | 979 462.00 | 650 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 431 845.00 | 15 527 024.00 | 67 958 869.00 | 52 431 845.00 |
FM Production stockée | | | -390 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 234 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 337 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 211 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 220.00 | |
GE Autres charges | | | 63 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 924 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 53 100.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893.00 | 685 107.00 | | 732 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893.00 | 743 901.00 | | 807 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673.00 | 549 246.00 | | 706 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673.00 | 687 597.00 | | 706 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 220.00 | 56 303.00 | | 101 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014.00 | 860 092.00 | | 720 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 924.00 | 1 778 415.00 | | 1 312 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145 408.00 | 4 727 917.00 | | 4 145 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 339 379.00 | | 2 792 268.00 | 54 339 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897 647.00 | | 242 792.00 | 1 897 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 4 057 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 267.00 | 954 533.00 | 55 671 846.00 | 505 267.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 807.00 | 6 339.00 | 3 263 653.00 | 319 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 460.00 | 947 554.00 | 46 210 113.00 | 185 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 656.00 | | 524 143.00 | 3 065 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318 396.00 | | 2 024 732.00 | 45 318 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 679.00 | | 600.00 | 4 057 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661.00 | 3 483 633.00 | 953 893.00 | 35 243 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132.00 | 283 849.00 | | 1 532 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405.00 | 140 471.00 | 6 339.00 | 1 845 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123.00 | 3 059 312.00 | 947 554.00 | 31 866 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803.00 | 96 220.00 | 2 099.00 | 1 300 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994.00 | 6 644 994.00 | | 6 644 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602 030.00 | 2 602 030.00 | | 2 602 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207.00 | 1 835 207.00 | | 1 835 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186.00 | 563 186.00 | | 563 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | | | 3 838 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 526 053.00 | | | 9 526 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
VB T. V. A. | 314 692.00 | | | 314 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 298 385.00 | | | 5 298 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327.00 | 1 619 929.00 | 3 954 397.00 | 5 574 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254.00 | | | 1 770 254.00 |
VP Divers | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094.00 | 470 094.00 | | 470 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 067.00 | | | 340 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062.00 | 15 664 709.00 | 3 843 352.00 | 19 508 062.00 |
VW T.V.A. | 321 088.00 | 321 088.00 | | 321 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559.00 | 14 459 162.00 | 3 954 397.00 | 18 413 559.00 |