| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 172.00 | 2 729 523.00 | 460 649.00 | 3 190 172.00 |
AH Fonds commercial | 838 215.00 | | 838 215.00 | 838 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 248 943.00 | | 1 248 943.00 | 1 248 943.00 |
AN Terrains | 3 111 431.00 | 2 400 552.00 | 710 878.00 | 3 111 431.00 |
AP Constructions | 15 047 242.00 | 10 065 304.00 | 4 981 937.00 | 15 047 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 772 291.00 | 29 258 747.00 | 6 513 543.00 | 35 772 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947 792.00 | 5 847 024.00 | 1 100 767.00 | 6 947 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 170.00 | | 600 170.00 | 600 170.00 |
AX Avances et acomptes | 591 527.00 | | 591 527.00 | 591 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 436 420.00 | 57 033 778.00 | 17 402 641.00 | 74 436 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005 289.00 | 660 104.00 | 8 345 185.00 | 9 005 289.00 |
BN En cours de production de biens | 4 579 209.00 | 262 217.00 | 4 316 992.00 | 4 579 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 932.00 | 87 406.00 | 1 015 525.00 | 1 102 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850 677.00 | 27 236.00 | 15 823 441.00 | 15 850 677.00 |
BZ Autres créances | 3 081 508.00 | | 3 081 508.00 | 3 081 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 640 438.00 | | 3 640 438.00 | 3 640 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 564.00 | | 469 564.00 | 469 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 729 619.00 | 1 036 964.00 | 38 692 655.00 | 39 729 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 166 040.00 | 58 070 743.00 | 56 095 296.00 | 114 166 040.00 |
CU Autres participations | 214 287.00 | 51 712.00 | 162 574.00 | 214 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 014 851.00 | 2 842 240.00 | 172 610.00 | 3 014 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656 560.00 | 5 656 560.00 | | 5 656 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
DG Autres réserves | 11 436 470.00 | 11 436 470.00 | | 11 436 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 188.00 | | | 2 237 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 917.00 | 5 230 777.00 | | 4 667 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766 119.00 | 2 542 352.00 | | 2 766 119.00 |
DL TOTAL (I) | 27 486 178.00 | 25 598 082.00 | | 27 486 178.00 |
DP Provisions pour risques | 338 190.00 | 31 498.00 | | 338 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 498.00 | 771 408.00 | | 1 092 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 688.00 | 802 906.00 | | 1 430 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761 637.00 | 8 730 143.00 | | 7 761 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967 454.00 | 8 281 171.00 | | 10 967 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995 599.00 | 5 911 831.00 | | 6 995 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 617.00 | 1 196 709.00 | | 521 617.00 |
EA Autres dettes | 696 591.00 | 564 116.00 | | 696 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 629.00 | 31 949.00 | | 193 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 178 430.00 | 24 715 922.00 | | 27 178 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 095 296.00 | 51 116 911.00 | | 56 095 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 672 845.00 | 18 601 241.00 | | 21 672 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 121 815.00 | 24 744 956.00 | 95 866 771.00 | 71 121 815.00 |
FG Production vendue services | 873 951.00 | 481 716.00 | 1 355 668.00 | 873 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 995 766.00 | 25 226 673.00 | 97 222 440.00 | 71 995 766.00 |
FM Production stockée | | | -710 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 622 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 125 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 608 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 710 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 997.00 | |
GE Autres charges | | | 188 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 765 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 890 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 950.00 | 162 200.00 | | 48 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 016.00 | 532 752.00 | | 737 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 277.00 | 694 952.00 | | 805 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 432.00 | 12 583.00 | | 37 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 231.00 | 150 000.00 | | 32 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 789.00 | 343 894.00 | | 1 162 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 453.00 | 506 477.00 | | 1 232 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 175.00 | 188 475.00 | | -427 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 457.00 | 1 030 663.00 | | 1 028 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 675.00 | 1 993 646.00 | | 1 766 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 509 263.00 | 94 930 568.00 | | 99 509 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 841 346.00 | 89 699 791.00 | | 94 841 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667 917.00 | 5 230 777.00 | | 4 667 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 649 053.00 | | 13 994 922.00 | 63 649 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672 781.00 | | 342 070.00 | 2 672 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590 064.00 | 617 491.00 | 74 436 420.00 | 2 590 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 014 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 806.00 | 26 213.00 | 5 277 332.00 | 395 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 258.00 | 591 278.00 | 62 070 455.00 | 2 194 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621 827.00 | | 1 077 523.00 | 4 621 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 286 033.00 | | 12 569 958.00 | 52 286 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 410.00 | | 5 370.00 | 4 068 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 601 667.00 | | | 1 601 667.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 592 590.00 | | | 592 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 025 670.00 | 3 702 982.00 | 585 258.00 | 50 025 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630 033.00 | 212 207.00 | | 2 630 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 653.00 | 200 869.00 | | 2 528 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 866 983.00 | 3 289 905.00 | 585 258.00 | 44 866 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542 353.00 | 771 558.00 | 705 518.00 | 2 542 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 899.00 | 25 024.00 | 16 875.00 | 41 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967 454.00 | 10 967 454.00 | | 10 967 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784 655.00 | 3 784 655.00 | | 3 784 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269 198.00 | 2 269 198.00 | | 2 269 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 617.00 | 521 617.00 | | 521 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 591.00 | 696 591.00 | | 696 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 15 819 453.00 | 15 819 453.00 | | 15 819 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VB T. V. A. | 760 566.00 | 760 566.00 | | 760 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 908.00 | 1 898 908.00 | | 1 898 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 761 637.00 | 2 272 928.00 | 5 488 709.00 | 7 761 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 467.00 | | | 1 648 467.00 |
VP Divers | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 311.00 | 435 311.00 | | 435 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 564.00 | 469 564.00 | | 469 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 261 244.00 | 23 240 422.00 | 20 821.00 | 23 261 244.00 |
VW T.V.A. | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 178 430.00 | 21 672 845.00 | 5 505 584.00 | 27 178 430.00 |