| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 578.00 | 2 432 732.00 | 274 846.00 | 2 707 578.00 |
AH Fonds commercial | 864 428.00 | | 864 428.00 | 864 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 820.00 | | 1 049 820.00 | 1 049 820.00 |
AN Terrains | 2 683 681.00 | 2 085 546.00 | 598 135.00 | 2 683 681.00 |
AP Constructions | 12 562 789.00 | 8 792 474.00 | 3 770 315.00 | 12 562 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697 341.00 | 25 279 182.00 | 4 418 159.00 | 29 697 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721 522.00 | 4 771 314.00 | 950 207.00 | 5 721 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 107.00 | | 1 028 107.00 | 1 028 107.00 |
AX Avances et acomptes | 592 590.00 | | 592 590.00 | 592 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 649 053.00 | 49 645 421.00 | 14 003 632.00 | 63 649 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342 474.00 | 452 993.00 | 7 889 481.00 | 8 342 474.00 |
BN En cours de production de biens | 4 733 166.00 | 251 384.00 | 4 481 782.00 | 4 733 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 698.00 | 10 373.00 | 729 324.00 | 739 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861 810.00 | 65 474.00 | 10 796 336.00 | 10 861 810.00 |
BZ Autres créances | 6 545 304.00 | | 6 545 304.00 | 6 545 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 262 341.00 | | 4 262 341.00 | 4 262 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 708.00 | | 408 708.00 | 408 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 893 503.00 | 780 225.00 | 37 113 278.00 | 37 893 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 542 557.00 | 50 425 646.00 | 51 116 911.00 | 101 542 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838 672.00 | | | 3 838 672.00 |
CU Autres participations | 214 287.00 | 51 712.00 | 162 574.00 | 214 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 672 781.00 | 2 393 786.00 | 278 994.00 | 2 672 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656 560.00 | 5 656 560.00 | | 5 656 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
DG Autres réserves | 11 436 470.00 | 10 721 247.00 | | 11 436 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 777.00 | 5 773 225.00 | | 5 230 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 32 500.00 | | 22 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542 352.00 | 2 748 120.00 | | 2 542 352.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598 082.00 | 25 641 075.00 | | 25 598 082.00 |
DP Provisions pour risques | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 408.00 | 664 988.00 | | 771 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 906.00 | 696 486.00 | | 802 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 143.00 | 5 299 573.00 | | 8 730 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 171.00 | 10 187 535.00 | | 8 281 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 911 831.00 | 6 501 052.00 | | 5 911 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 709.00 | 613 461.00 | | 1 196 709.00 |
EA Autres dettes | 564 116.00 | 613 443.00 | | 564 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 949.00 | 226 043.00 | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 715 922.00 | 23 441 109.00 | | 24 715 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 116 911.00 | 49 778 671.00 | | 51 116 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 299 693.00 | 20 410 415.00 | 90 710 108.00 | 70 299 693.00 |
FG Production vendue services | 1 186 194.00 | 479 070.00 | 1 665 264.00 | 1 186 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 485 887.00 | 20 889 486.00 | 92 375 373.00 | 71 485 887.00 |
FM Production stockée | | | 124 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 140 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 997 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 740 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 420.00 | |
GE Autres charges | | | 111 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 134 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 066 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 200.00 | 12 883.00 | | 162 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 752.00 | 1 435 110.00 | | 532 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 952.00 | 1 858 963.00 | | 694 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 583.00 | 1 280 224.00 | | 12 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 118.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 894.00 | 420 117.00 | | 343 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 477.00 | 1 700 460.00 | | 506 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 475.00 | 158 502.00 | | 188 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 030 663.00 | 1 007 555.00 | | 1 030 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 646.00 | 1 909 955.00 | | 1 993 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 930 568.00 | 91 554 370.00 | | 94 930 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 699 791.00 | 85 781 145.00 | | 89 699 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230 777.00 | 5 773 225.00 | | 5 230 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 129 553.00 | | 5 416 368.00 | 60 129 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 502 442.00 | | 173 364.00 | 2 502 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 867.00 | 63 649 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 024.00 | 2 672 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 177.00 | 4 621 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 665.00 | 52 286 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 012.00 | | 960 992.00 | 4 047 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 519 759.00 | | 4 273 939.00 | 49 519 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 339.00 | | 8 071.00 | 4 060 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 477 319.00 | 2 907 874.00 | 630 157.00 | 43 477 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182 736.00 | 211 050.00 | | 2 182 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 697.00 | 152 748.00 | 7 713.00 | 2 287 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 006 885.00 | 2 544 075.00 | 622 443.00 | 39 006 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 486.00 | 106 420.00 | | 696 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 486.00 | 106 420.00 | | 696 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 171.00 | 8 281 171.00 | | 8 281 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386 271.00 | 3 386 271.00 | | 3 386 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999 768.00 | 1 999 768.00 | | 1 999 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 709.00 | 1 196 709.00 | | 1 196 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 116.00 | 564 116.00 | | 564 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
UX Autres créances clients | 10 784 971.00 | 10 784 971.00 | | 10 784 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VB T. V. A. | 431 501.00 | 431 501.00 | | 431 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 632 039.00 | 5 632 039.00 | | 5 632 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 143.00 | 2 615 462.00 | 6 114 681.00 | 8 730 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VP Divers | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 432.00 | 418 432.00 | | 418 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 055.00 | 446 055.00 | | 446 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 708.00 | 408 708.00 | | 408 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669 947.00 | 21 654 496.00 | 15 451.00 | 21 669 947.00 |
VW T.V.A. | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 715 922.00 | 18 601 241.00 | 6 114 681.00 | 24 715 922.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 510.00 | | | 510.00 |