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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468 814.00 | 2 946 964.00 | 521 849.00 | 3 468 814.00 |
AH Fonds commercial | 838 215.00 | | 838 215.00 | 838 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 178 833.00 | | 1 178 833.00 | 1 178 833.00 |
AN Terrains | 2 389 398.00 | 2 020 837.00 | 368 561.00 | 2 389 398.00 |
AP Constructions | 13 338 090.00 | 8 470 754.00 | 4 867 336.00 | 13 338 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600 490.00 | 30 230 434.00 | 9 370 056.00 | 39 600 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271 014.00 | 6 077 891.00 | 1 193 122.00 | 7 271 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886 479.00 | | 2 886 479.00 | 2 886 479.00 |
AX Avances et acomptes | 635 138.00 | | 635 138.00 | 635 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 288 672.00 | 3 288 672.00 | | 3 288 672.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 968 710.00 | 56 154 678.00 | 22 814 032.00 | 78 968 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219 266.00 | 709 805.00 | 12 509 461.00 | 13 219 266.00 |
BN En cours de production de biens | 7 783 011.00 | 275 350.00 | 7 507 660.00 | 7 783 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 325.00 | 97 960.00 | 1 571 364.00 | 1 669 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 626 040.00 | 46 468.00 | 15 579 572.00 | 15 626 040.00 |
BZ Autres créances | 4 048 477.00 | | 4 048 477.00 | 4 048 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 366 642.00 | | 4 366 642.00 | 4 366 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 340.00 | | 486 340.00 | 486 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 199 104.00 | 1 129 584.00 | 48 069 519.00 | 49 199 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 167 814.00 | 57 284 262.00 | 70 883 551.00 | 128 167 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 761 509.00 | | | 3 761 509.00 |
CU Autres participations | 225 305.00 | 51 712.00 | 173 593.00 | 225 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 375 420.00 | 3 067 411.00 | 308 008.00 | 3 375 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656 560.00 | 5 656 560.00 | | 5 656 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
DG Autres réserves | 11 436 470.00 | 11 436 470.00 | | 11 436 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 188.00 | 2 237 188.00 | | 2 237 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 131.00 | 4 667 917.00 | | 3 689 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 762.00 | 12 500.00 | | 39 762.00 |
DK Provisions réglementées | 4 281 385.00 | 2 766 119.00 | | 4 281 385.00 |
DL TOTAL (I) | 28 049 920.00 | 27 486 178.00 | | 28 049 920.00 |
DP Provisions pour risques | 362 235.00 | 338 190.00 | | 362 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 351.00 | 1 092 498.00 | | 1 432 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 586.00 | 1 430 688.00 | | 1 794 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707 682.00 | 7 761 637.00 | | 15 707 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 468.00 | 41 899.00 | | 379 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616 679.00 | 10 967 454.00 | | 15 616 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 530 978.00 | 6 995 599.00 | | 7 530 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101 553.00 | 521 617.00 | | 1 101 553.00 |
EA Autres dettes | 619 975.00 | 696 591.00 | | 619 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 705.00 | 193 629.00 | | 82 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 039 044.00 | 27 178 430.00 | | 41 039 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 883 551.00 | 56 095 296.00 | | 70 883 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 881 379.00 | 21 672 845.00 | | 28 881 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 058 630.00 | 32 031 414.00 | 111 090 044.00 | 79 058 630.00 |
FG Production vendue services | 696 660.00 | 736 621.00 | 1 433 282.00 | 696 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 755 290.00 | 32 768 035.00 | 112 523 326.00 | 79 755 290.00 |
FM Production stockée | | | 3 770 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 456 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 665 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 213 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 505 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 684 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 891 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 853.00 | |
GE Autres charges | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 178 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 823.00 | 19 310.00 | | 32 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 237.00 | 48 950.00 | | 32 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 770.00 | 737 016.00 | | 754 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 830.00 | 805 277.00 | | 819 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 796.00 | 37 432.00 | | 390 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 711.00 | 32 231.00 | | 9 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 498.00 | 1 162 789.00 | | 2 294 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695 005.00 | 1 232 453.00 | | 2 695 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875 174.00 | -427 175.00 | | -1 875 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 075 141.00 | 1 028 457.00 | | 1 075 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 421.00 | 1 766 675.00 | | 1 236 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 921 688.00 | 99 509 263.00 | | 119 921 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 232 557.00 | 94 841 346.00 | | 116 232 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 131.00 | 4 667 917.00 | | 3 689 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 436 420.00 | | 11 994 991.00 | 74 436 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 014 851.00 | | 360 569.00 | 3 014 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 826.00 | 3 986 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 791 708.00 | 4 670 993.00 | 78 968 710.00 | 2 791 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 671.00 | | 5 485 863.00 | 548 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 036.00 | 4 105 166.00 | 66 120 610.00 | 2 243 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277 332.00 | | 757 202.00 | 5 277 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 070 455.00 | | 10 398 358.00 | 62 070 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 780.00 | | 478 860.00 | 4 073 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 651 509.00 | | | 1 651 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 591 527.00 | | | 591 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 143 394.00 | 3 766 354.00 | 4 095 455.00 | 53 143 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842 240.00 | 225 170.00 | | 2 842 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729 523.00 | 217 441.00 | | 2 729 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 571 630.00 | 3 323 742.00 | 4 095 455.00 | 47 571 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616 679.00 | 15 616 679.00 | | 15 616 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547 757.00 | 4 547 757.00 | | 4 547 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 292.00 | 2 443 292.00 | | 2 443 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101 553.00 | 1 101 553.00 | | 1 101 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 975.00 | 619 975.00 | | 619 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 288 672.00 | 3 288 672.00 | | 3 288 672.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
UX Autres créances clients | 15 571 512.00 | 15 571 512.00 | | 15 571 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VB T. V. A. | 1 574 698.00 | 1 574 698.00 | | 1 574 698.00 |
VC Groupe et associés | 618 973.00 | 618 973.00 | | 618 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 647 001.00 | 3 489 335.00 | 9 698 434.00 | 15 647 001.00 |
VI Groupe et associés | 359 992.00 | 359 992.00 | | 359 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936 762.00 | | | 2 936 762.00 |
VP Divers | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 471.00 | 537 471.00 | | 537 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 452.00 | 1 801 452.00 | | 1 801 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 340.00 | 486 340.00 | | 486 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 922 367.00 | 23 922 367.00 | | 23 922 367.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 039 044.00 | 28 881 379.00 | 9 698 434.00 | 41 039 044.00 |