| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460 034.00 | 2 133 050.00 | 326 983.00 | 2 460 034.00 |
AH Fonds commercial | 615 989.00 | | 615 989.00 | 615 989.00 |
AN Terrains | 2 648 035.00 | 1 789 541.00 | 858 494.00 | 2 648 035.00 |
AP Constructions | 11 459 078.00 | 7 436 971.00 | 4 022 107.00 | 11 459 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 446 964.00 | 23 055 022.00 | 4 391 941.00 | 27 446 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270 478.00 | 4 351 668.00 | 918 809.00 | 5 270 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | 3 838 672.00 | | 3 838 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 212 538.00 | 44 661 324.00 | 12 551 213.00 | 57 212 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403 742.00 | 454 849.00 | 5 948 893.00 | 6 403 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 024 600.00 | 284 675.00 | 3 739 925.00 | 4 024 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 719.00 | 4 310.00 | 409 409.00 | 413 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582 830.00 | 39 616.00 | 12 543 213.00 | 12 582 830.00 |
BZ Autres créances | 4 560 569.00 | | 4 560 569.00 | 4 560 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 213 409.00 | | 4 213 409.00 | 4 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 421.00 | | 394 421.00 | 394 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 593 293.00 | 783 450.00 | 33 809 842.00 | 34 593 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 805 831.00 | 45 444 775.00 | 46 361 055.00 | 91 805 831.00 |
CU Autres participations | 214 287.00 | 51 712.00 | 162 574.00 | 214 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 309 312.00 | 2 004 685.00 | 304 627.00 | 2 309 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 656 560.00 | 5 656 560.00 | | 5 656 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 656.00 | 565 656.00 | | 565 656.00 |
DG Autres réserves | 9 945 543.00 | 9 269 873.00 | | 9 945 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792 890.00 | 4 145 408.00 | | 4 792 890.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024 926.00 | 3 383 111.00 | | 3 024 926.00 |
DL TOTAL (I) | 24 129 341.00 | 23 164 374.00 | | 24 129 341.00 |
DN Avances conditionnées | 27 256.00 | 113 742.00 | | 27 256.00 |
DO TOTAL (II) | 27 256.00 | 113 742.00 | | 27 256.00 |
DP Provisions pour risques | 72 778.00 | 4 260.00 | | 72 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 539 937.00 | 1 390 664.00 | | 1 539 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 715.00 | 1 394 924.00 | | 1 612 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 782.00 | 5 574 370.00 | | 4 619 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 285 462.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451 307.00 | 6 644 994.00 | | 9 451 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611 045.00 | 5 228 420.00 | | 5 611 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 893.00 | 117 125.00 | | 200 893.00 |
EA Autres dettes | 637 107.00 | 563 186.00 | | 637 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 591 742.00 | 18 413 559.00 | | 20 591 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 361 055.00 | 43 086 601.00 | | 46 361 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 615 077.00 | 14 459 162.00 | | 17 615 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 683 172.00 | 19 488 942.00 | 77 172 114.00 | 57 683 172.00 |
FG Production vendue services | 577 031.00 | 375 902.00 | 952 933.00 | 577 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 260 203.00 | 19 864 845.00 | 78 125 048.00 | 58 260 203.00 |
FM Production stockée | | | 51 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 423 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 631 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 632 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 540 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 273.00 | |
GE Autres charges | | | 57 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 975 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 655 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 738.00 | 732 893.00 | | 864 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 188.00 | 807 893.00 | | 869 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 428.00 | 706 673.00 | | 807 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 967.00 | 706 673.00 | | 860 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 101 220.00 | | 8 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 887 322.00 | 720 014.00 | | 887 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 447.00 | 1 312 924.00 | | 1 904 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 570 276.00 | 70 110 173.00 | | 80 570 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 777 386.00 | 65 964 765.00 | | 75 777 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792 890.00 | 4 145 408.00 | | 4 792 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 671 846.00 | | 2 068 830.00 | 55 671 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140 440.00 | | 168 872.00 | 2 140 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 692.00 | 252 446.00 | 57 212 538.00 | 275 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 309 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 872.00 | 230 956.00 | 3 629 628.00 | 168 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | 21 490.00 | 47 215 757.00 | 106 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263 653.00 | | 765 804.00 | 3 263 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 210 113.00 | | 1 133 953.00 | 46 210 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 639.00 | | 200.00 | 4 057 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 773 401.00 | 3 249 985.00 | 252 446.00 | 37 773 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815 982.00 | 188 703.00 | | 1 815 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 537.00 | 384 469.00 | 230 956.00 | 1 979 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 881.00 | 2 676 812.00 | 21 490.00 | 33 977 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 383 112.00 | 506 554.00 | 864 739.00 | 3 383 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 924.00 | 218 271.00 | 480.00 | 1 394 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778 036.00 | 724 825.00 | 865 219.00 | 4 778 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451 307.00 | 9 451 307.00 | | 9 451 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875 399.00 | 2 875 399.00 | | 2 875 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 170.00 | 1 776 170.00 | | 1 776 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 107.00 | 637 107.00 | | 637 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 672.00 | | | 3 838 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 535 504.00 | | | 12 535 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
VB T. V. A. | 581 654.00 | | | 581 654.00 |
VC Groupe et associés | 3 810 189.00 | | | 3 810 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 782.00 | 1 643 118.00 | 2 976 664.00 | 4 619 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654 520.00 | | | 1 654 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 930.00 | 616 930.00 | | 616 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 421.00 | | | 394 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381 374.00 | 17 537 822.00 | 3 843 552.00 | 21 381 374.00 |
VW T.V.A. | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 591 742.00 | 17 615 077.00 | 2 976 664.00 | 20 591 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |