| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 26 455.00 | 19 036.00 | 7 418.00 | 26 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 349.00 | 50 675.00 | 3 673.00 | 54 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 36 409.00 | 29 718.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 395.00 | 106 121.00 | 60 274.00 | 166 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 457.00 | 850.00 | 192 607.00 | 193 457.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 158.00 | 850.00 | 290 308.00 | 291 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 553.00 | 106 971.00 | 350 582.00 | 457 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 368.00 | 111 504.00 | | 117 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 867.00 | 5 864.00 | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 169 159.00 | 159 292.00 | | 169 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 052.00 | 41 510.00 | | 28 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 628.00 | 44 899.00 | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 30 007.00 | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 86 339.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 424.00 | 208 845.00 | | 181 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 582.00 | 368 137.00 | | 350 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 939.00 | 180 817.00 | | 161 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 649 398.00 | | 649 398.00 | 649 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 398.00 | | 649 398.00 | 649 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 673.00 | 12 000.00 | | 17 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 673.00 | 12 000.00 | | 17 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 281.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 033.00 | 3 452.00 | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 3 733.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | 8 267.00 | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 606.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 981.00 | 594 781.00 | | 667 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 114.00 | 588 917.00 | | 658 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 867.00 | 5 864.00 | | 9 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 578.00 | 117 725.00 | | 115 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 191.00 | | 8 238.00 | 163 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 033.00 | 166 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 150 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | | 8 213.00 | 147 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 24.00 | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 354.00 | 16 767.00 | | 89 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 16 767.00 | | 89 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | 798.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | 798.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | 798.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 8 544.00 | 19 484.00 | 28 028.00 |
VI Groupe et associés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 216.00 | 226 140.00 | 76.00 | 226 216.00 |
VW T.V.A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 424.00 | 161 939.00 | 19 484.00 | 181 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 4 374.00 | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | 15 980.00 | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 214 688.00 | 218 200.00 | | 214 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 780.00 | 13 324.00 | | 10 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 634.00 | 207 892.00 | | 197 634.00 |
YT Sous‐traitance | 36 390.00 | 56 059.00 | | 36 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 958.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | 5 332.00 | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 498.00 | 109 133.00 | | 114 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 766.00 | 76 243.00 | | 74 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 448.00 | 303 563.00 | | 270 448.00 |