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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 37 100.00 | 24 947.00 | 12 153.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 378.00 | 56 338.00 | 6 040.00 | 62 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 45 611.00 | 18 534.00 | 64 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 141.00 | 126 895.00 | 56 246.00 | 183 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BN En cours de production de biens | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 653.00 | 126 895.00 | 339 758.00 | 466 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 562.00 | 127 235.00 | | 111 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | -15 673.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 154 145.00 | 153 486.00 | | 154 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 826.00 | 19 501.00 | | 11 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | 35 831.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 22 071.00 | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 574.00 | 46 888.00 | | 39 574.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 6 375.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 613.00 | 130 666.00 | | 185 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 758.00 | 284 152.00 | | 339 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 632.00 | 118 850.00 | | 181 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 188.00 | | 624 188.00 | 624 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 188.00 | | 624 188.00 | 624 188.00 |
FM Production stockée | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 375.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 375.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | -375.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 168.00 | 559 373.00 | | 650 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 509.00 | 575 046.00 | | 649 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | -15 673.00 | | 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 565.00 | 98 299.00 | | 93 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 819.00 | | 7 303.00 | 177 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 183 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 167 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 071.00 | | 7 276.00 | 162 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 28.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 398.00 | 11 479.00 | 1 982.00 | 117 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 398.00 | 11 479.00 | 1 982.00 | 117 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816.00 | 7 835.00 | 3 981.00 | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 713.00 | 201 713.00 | 3.00 | 201 713.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 613.00 | 181 632.00 | 3 981.00 | 185 613.00 |