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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 55 226.00 | 33 677.00 | 21 549.00 | 55 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 61 942.00 | 8 054.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 76 086.00 | 84 327.00 | 160 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 365.00 | 171 704.00 | 134 661.00 | 306 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 792.00 | | 376 792.00 | 376 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 158.00 | 171 704.00 | 511 453.00 | 683 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 305.00 | 92 737.00 | | 110 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | 17 568.00 | | 11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 163 528.00 | 152 229.00 | | 163 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 857.00 | 150 000.00 | | 219 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 31 797.00 | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 377.00 | 39 157.00 | | 61 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | 31 613.00 | | 33 676.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 925.00 | 252 567.00 | | 347 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 453.00 | 404 796.00 | | 511 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | 252 567.00 | | 160 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 642.00 | | 106 724.00 | 199 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 680.00 | | 106 696.00 | 182 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 28.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 143.00 | 22 561.00 | | 149 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 143.00 | 22 561.00 | | 149 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 857.00 | 31 986.00 | 187 871.00 | 219 857.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 925.00 | 160 054.00 | 187 871.00 | 347 925.00 |