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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 40 678.00 | 30 995.00 | 9 682.00 | 40 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 378.00 | 59 991.00 | 2 386.00 | 62 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 883.00 | 58 156.00 | 17 727.00 | 75 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 642.00 | 149 143.00 | 50 498.00 | 199 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BN En cours de production de biens | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 298.00 | | 354 298.00 | 354 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 939.00 | 149 143.00 | 404 796.00 | 553 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 737.00 | 112 221.00 | | 92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | -19 484.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 152 229.00 | 134 660.00 | | 152 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 937.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 797.00 | 35 360.00 | | 31 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 51 533.00 | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 613.00 | 30 156.00 | | 31 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 567.00 | 124 206.00 | | 252 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 796.00 | 258 866.00 | | 404 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 567.00 | 124 206.00 | | 252 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 094.00 | | 11 548.00 | 188 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 290.00 | | 10 390.00 | 172 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 1 158.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 925.00 | 11 219.00 | | 137 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 925.00 | 11 219.00 | | 137 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 5 092.00 | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | 19 464.00 | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 234 682.00 | 220 593.00 | | 234 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 028.00 | 16 210.00 | | 18 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 191.00 | 303 155.00 | | 200 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | 104 909.00 | | 1 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 845.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 5 937.00 | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 104.00 | 113 844.00 | | 128 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 130.00 | 72 500.00 | | 82 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 439.00 | 361 176.00 | | 266 439.00 |