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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 32 881.00 | 21 814.00 | 11 067.00 | 32 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 321.00 | 53 583.00 | 5 738.00 | 59 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 42 001.00 | 24 126.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 819.00 | 117 398.00 | 60 422.00 | 177 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 549.00 | 117 398.00 | 284 152.00 | 401 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 127 235.00 | 117 368.00 | | 127 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 673.00 | 9 867.00 | | -15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 153 486.00 | 169 159.00 | | 153 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 501.00 | 28 052.00 | | 19 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 831.00 | 38 628.00 | | 35 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 36 750.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 888.00 | 77 993.00 | | 46 888.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 666.00 | 181 424.00 | | 130 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 152.00 | 350 582.00 | | 284 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 850.00 | 161 939.00 | | 118 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 985.00 | | 537 985.00 | 537 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 985.00 | | 537 985.00 | 537 985.00 |
FM Production stockée | | | 18 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 439.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 5 472.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 12 201.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 373.00 | 667 981.00 | | 559 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 046.00 | 658 114.00 | | 575 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 673.00 | 9 867.00 | | -15 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 299.00 | 115 578.00 | | 98 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 395.00 | | 12 674.00 | 166 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 177 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 162 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 672.00 | | 12 648.00 | 150 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 26.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 121.00 | 12 527.00 | 1 250.00 | 106 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | 12 527.00 | 1 250.00 | 106 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 484.00 | 7 668.00 | 11 816.00 | 19 484.00 |
VI Groupe et associés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VP Divers | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 770.00 | 116 694.00 | 76.00 | 116 770.00 |
VW T.V.A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 666.00 | 118 850.00 | 11 816.00 | 130 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 5 487.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 735.00 | 8 591.00 | | 31 735.00 |
ST Autres comptes | 196 326.00 | 214 688.00 | | 196 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 271.00 | 10 780.00 | | 10 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 282.00 | 197 634.00 | | 217 282.00 |
YT Sous‐traitance | 32 392.00 | 36 390.00 | | 32 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 963.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 6 450.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 370.00 | 114 498.00 | | 109 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 457.00 | 74 766.00 | | 71 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 725.00 | 270 448.00 | | 270 725.00 |