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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 430.00 | 28.00 | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 501.00 | 404 492.00 | 57 009.00 | 461 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 621.00 | 220 483.00 | 46 138.00 | 266 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 179.00 | 626 406.00 | 135 773.00 | 762 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 705.00 | 21 020.00 | 439 684.00 | 460 705.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 754.00 | 21 020.00 | 777 734.00 | 798 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 934.00 | 647 426.00 | 913 507.00 | 1 560 934.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 294 666.00 | | | 294 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DL TOTAL (I) | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 507.00 | | | 913 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 118.00 | | | 410 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 104.00 | | | 744 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 001.00 | | | 711 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 318.00 | 34 088.00 | | 592 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 919.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 807.00 | 33 169.00 | | 591 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 510.00 | | | 435 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 513.00 | 29 178.00 | 53 334.00 | 82 513.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 538.00 | 488 538.00 | 1 000.00 | 489 538.00 |
VW T.V.A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 452.00 | 410 118.00 | 53 334.00 | 463 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
YT Sous‐traitance | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 536.00 | | | 348 536.00 |