| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
AP Constructions | 1 339 919.00 | 189 337.00 | 1 150 582.00 | 1 339 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 187.00 | 559 407.00 | 453 780.00 | 1 013 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 690.00 | 128 294.00 | 9 395.00 | 137 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 319.00 | 881 147.00 | 1 695 171.00 | 2 576 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 025.00 | | 276 025.00 | 276 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 898.00 | 21 885.00 | 592 013.00 | 613 898.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 035 823.00 | | 1 035 823.00 | 1 035 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 057.00 | 21 885.00 | 1 944 172.00 | 1 966 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 376.00 | 903 033.00 | 3 639 343.00 | 4 542 376.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 041 424.00 | | | 1 041 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 926.00 | | | 1 767 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 941.00 | | | 1 357 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 502.00 | | | 343 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 416.00 | | | 1 871 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 343.00 | | | 3 639 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 509.00 | | | 660 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489 918.00 | 15 078.00 | 3 504 997.00 | 3 489 918.00 |
FG Production vendue services | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 547.00 | 15 078.00 | 3 509 625.00 | 3 494 547.00 |
FM Production stockée | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 919.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 302.00 | | | 3 549 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 039.00 | | | 3 233 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 709.00 | | 308 110.00 | 2 320 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 2 576 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 2 539 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 987.00 | | 308 104.00 | 2 283 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 6.00 | 2 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 728.00 | 130 920.00 | 52 500.00 | 802 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 631.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 250.00 | 130 289.00 | 52 500.00 | 799 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 502.00 | 343 502.00 | | 343 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 085.00 | 587 085.00 | | 587 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 941.00 | 147 034.00 | 584 155.00 | 1 357 941.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 974.00 | 613 974.00 | 1 000.00 | 614 974.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 416.00 | 660 509.00 | 584 155.00 | 1 871 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 356 218.00 | | | 356 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 209.00 | | | 699 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 797.00 | | | 279 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 911.00 | | | 435 911.00 |