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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 501.00 | 422 622.00 | 38 879.00 | 461 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 621.00 | 229 240.00 | 37 381.00 | 266 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 179.00 | 653 321.00 | 108 857.00 | 762 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 051.00 | 21 885.00 | 461 166.00 | 483 051.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 820.00 | 21 885.00 | 909 934.00 | 931 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 999.00 | 675 207.00 | 1 018 792.00 | 1 693 999.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 349 019.00 | | | 349 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DL TOTAL (I) | 547 901.00 | | | 547 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 890.00 | | | 470 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 792.00 | | | 1 018 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 019.00 | | | 439 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 819.00 | | | 456 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 334.00 | 21 462.00 | 31 871.00 | 53 334.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 413.00 | 490 413.00 | 1 000.00 | 491 413.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 890.00 | 439 019.00 | 31 871.00 | 470 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
YT Sous‐traitance | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 863.00 | | | 456 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 553.00 | | | 394 553.00 |