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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 477.00 | 631.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
AP Constructions | 1 334 052.00 | 122 341.00 | 1 211 711.00 | 1 334 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 217.00 | 499 764.00 | 212 452.00 | 712 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 923.00 | 177 144.00 | 11 779.00 | 188 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 708.00 | 802 727.00 | 1 517 980.00 | 2 320 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 735.00 | 21 885.00 | 469 850.00 | 491 735.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 869 929.00 | | 869 929.00 | 869 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 756.00 | 21 885.00 | 1 596 871.00 | 1 618 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 465.00 | 824 613.00 | 3 114 852.00 | 3 939 465.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 754 251.00 | | | 754 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 172.00 | | | 287 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 033.00 | | | 1 390 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 371.00 | | | 1 251 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 165.00 | | | 294 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 818.00 | | | 1 724 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 852.00 | | | 3 114 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 862.00 | | | 585 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 087 229.00 | 35 077.00 | 3 122 306.00 | 3 087 229.00 |
FG Production vendue services | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 253.00 | 35 077.00 | 3 128 330.00 | 3 093 253.00 |
FM Production stockée | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 776.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 660.00 | | | 3 169 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 488.00 | | | 2 882 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 172.00 | | | 287 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 923.00 | 464 923.00 | | 464 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 371.00 | 112 415.00 | 451 780.00 | 1 251 371.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 254.00 | | | 367 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 990.00 | 498 990.00 | 1 000.00 | 499 990.00 |
VW T.V.A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 818.00 | 585 862.00 | 451 780.00 | 1 724 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YT Sous‐traitance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 607.00 | | | 618 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 926.00 | | | 377 926.00 |