| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 2 815.00 | 1 293.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
AP Constructions | 1 315 331.00 | 54 855.00 | 1 260 475.00 | 1 315 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 367.00 | 473 332.00 | 237 034.00 | 710 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 923.00 | 172 947.00 | 15 976.00 | 188 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 132.00 | 703 951.00 | 1 596 180.00 | 2 300 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 693.00 | 21 885.00 | 376 808.00 | 398 693.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 806 083.00 | | 806 083.00 | 806 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 320.00 | 21 885.00 | 1 382 435.00 | 1 404 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 452.00 | 725 836.00 | 2 978 616.00 | 3 704 452.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 649 570.00 | | | 649 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
DL TOTAL (I) | 946 480.00 | | | 946 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 625.00 | | | 1 618 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 744.00 | | | 288 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 135.00 | | | 2 032 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 616.00 | | | 2 978 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 495.00 | | | 530 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 2 182 108.00 | 27 734.00 | 2 209 842.00 | 2 182 108.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 143.00 | 27 734.00 | 2 216 877.00 | 2 189 143.00 |
FM Production stockée | | | -2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 974.00 | | | 2 230 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 293.00 | | | 2 126 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 542.00 | | 1 612 138.00 | 1 247 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 548.00 | 2 300 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 548.00 | 2 263 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 830.00 | | 1 612 133.00 | 1 210 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 4.00 | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 803.00 | 98 860.00 | 94 712.00 | 699 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 663.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 650.00 | 98 198.00 | 94 712.00 | 697 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 744.00 | 288 744.00 | | 288 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 461.00 | 372 461.00 | | 372 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 625.00 | 116 985.00 | 699 335.00 | 1 618 625.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 029.00 | | | 919 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 386.00 | 407 386.00 | 1 000.00 | 408 386.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 135.00 | 530 495.00 | 699 335.00 | 2 032 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
ST Autres comptes | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YT Sous‐traitance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 822.00 | | | 437 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 421.00 | | | 346 421.00 |