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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 4 185.00 | 6 278.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 32 027.00 | 48 524.00 | 80 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 175.00 | 36 212.00 | 1 214 962.00 | 1 251 175.00 |
BT Marchandises | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 345.00 | 36 212.00 | 1 452 132.00 | 1 488 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DL TOTAL (I) | 323 889.00 | | | 323 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 819.00 | | | 906 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 242.00 | | | 1 128 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 132.00 | | | 1 452 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 175.00 | | | 1 251 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 111.00 | 9 102.00 | | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | 9 102.00 | | 27 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 819.00 | 105 802.00 | 439 416.00 | 906 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 70 875.00 | 160.00 | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 243.00 | 327 226.00 | 439 416.00 | 1 128 243.00 |