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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 293.00 | 1 417.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 6 818.00 | 8 459.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 48 300.00 | 32 969.00 | 81 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 583.00 | 55 411.00 | 1 203 172.00 | 1 258 583.00 |
BT Marchandises | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 958.00 | | 255 958.00 | 255 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 541.00 | 55 411.00 | 1 459 130.00 | 1 514 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 784.00 | 290 890.00 | | 387 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 797.00 | 96 894.00 | | 85 797.00 |
DL TOTAL (I) | 506 581.00 | 420 784.00 | | 506 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 765.00 | 801 882.00 | | 707 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 154.00 | 94 873.00 | | 113 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | 38 767.00 | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | | 2 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 549.00 | 1 037 812.00 | | 952 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 130.00 | 1 458 597.00 | | 1 459 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 175.00 | | 7 407.00 | 1 251 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 1 710.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | | 5 531.00 | 91 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 166.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 326.00 | 10 085.00 | | 45 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 326.00 | 9 792.00 | | 45 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 765.00 | 114 445.00 | 465 326.00 | 707 765.00 |
VI Groupe et associés | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 625.00 | 76 315.00 | 310.00 | 76 625.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 549.00 | 259 191.00 | 465 326.00 | 952 549.00 |