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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 260 000.00 | 900 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 12 850.00 | 2 428.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 629.00 | 68 230.00 | 17 399.00 | 85 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 943.00 | 342 789.00 | 920 153.00 | 1 262 943.00 |
BT Marchandises | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 677.00 | | 362 677.00 | 362 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 620.00 | 342 789.00 | 1 282 830.00 | 1 625 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 688 887.00 | 576 525.00 | | 688 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 677.00 | 112 363.00 | | -157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 564 211.00 | 721 887.00 | | 564 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 344.00 | 679 335.00 | | 544 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 104 366.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | 149 798.00 | | 129 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 31 994.00 | | 27 115.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 8 811.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 620.00 | 974 305.00 | | 718 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 830.00 | 1 696 192.00 | | 1 282 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 381.00 | 974 305.00 | | 225 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 176.00 | | 10 000.00 | 1 259 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 1 262 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 100 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 710.00 | | | 1 161 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 140.00 | | 10 000.00 | 97 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 272.00 | 11 750.00 | 6 234.00 | 77 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 275.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | 11 475.00 | 6 234.00 | 75 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 344.00 | 51 105.00 | 201 013.00 | 544 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 660.00 | 83 350.00 | 310.00 | 83 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 618.00 | 225 380.00 | 201 013.00 | 718 618.00 |