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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 435.00 | 275.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 10 840.00 | 4 437.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 64 998.00 | 16 865.00 | 81 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 177.00 | 77 273.00 | 1 181 904.00 | 1 259 177.00 |
BT Marchandises | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 379.00 | | 411 379.00 | 411 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 289.00 | | 514 289.00 | 514 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 465.00 | 77 273.00 | 1 696 192.00 | 1 773 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 525.00 | 473 581.00 | | 576 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 363.00 | 102 944.00 | | 112 363.00 |
DL TOTAL (I) | 721 887.00 | 609 525.00 | | 721 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 335.00 | 593 719.00 | | 679 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 366.00 | 100 019.00 | | 104 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 799.00 | 103 276.00 | | 149 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | 33 279.00 | | 31 994.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 2 007.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 305.00 | 832 301.00 | | 974 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 192.00 | 1 441 826.00 | | 1 696 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 177.00 | | | 1 259 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 710.00 | | | 1 161 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | 10 949.00 | | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 571.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 10 378.00 | | 65 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 950.00 | 115 885.00 | 423 065.00 | 538 950.00 |
VI Groupe et associés | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 949.00 | 49 639.00 | 310.00 | 49 949.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 305.00 | 446 874.00 | 527 431.00 | 974 305.00 |