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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 864.00 | 846.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 8 829.00 | 6 448.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 56 631.00 | 25 232.00 | 81 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 177.00 | 66 324.00 | 1 192 853.00 | 1 259 177.00 |
BT Marchandises | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 150.00 | 66 324.00 | 1 441 826.00 | 1 508 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 581.00 | 387 784.00 | | 473 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 944.00 | 85 797.00 | | 102 944.00 |
DL TOTAL (I) | 609 525.00 | 506 581.00 | | 609 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 719.00 | 707 765.00 | | 593 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 019.00 | 100 038.00 | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 113 154.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 279.00 | 31 591.00 | | 33 279.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 301.00 | 952 549.00 | | 832 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 826.00 | 1 459 130.00 | | 1 441 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 259 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 411.00 | 10 913.00 | | 55 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | 571.00 | | 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 10 342.00 | | 55 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 411.00 | 10 913.00 | | 55 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 571.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 10 342.00 | | 55 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 321.00 | 115 285.00 | 468 133.00 | 593 321.00 |
VI Groupe et associés | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 084.00 | 52 774.00 | 310.00 | 53 084.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 301.00 | 254 246.00 | 468 133.00 | 832 301.00 |