| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 9 184.00 | 3 625.00 | 12 808.00 |
AP Constructions | 217 970.00 | 89 995.00 | 127 975.00 | 217 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668.00 | 69 583.00 | 52 084.00 | 121 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 548.00 | 66 774.00 | -24 226.00 | 42 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 994.00 | 235 536.00 | 159 458.00 | 394 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | 33 954.00 | 77 308.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 121 872.00 | | 121 872.00 | 121 872.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 182.00 | 33 954.00 | 238 227.00 | 272 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176.00 | 269 490.00 | 397 686.00 | 667 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -51 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | 65 206.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 102 030.00 | 21 872.00 | | 102 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 319.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 569.00 | 33 695.00 | | 29 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 569.00 | 40 014.00 | | 29 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 273 414.00 | | 5 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | 98 722.00 | | 61 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 668.00 | 149 094.00 | | 189 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 087.00 | 521 231.00 | | 266 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686.00 | 583 116.00 | | 397 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 151.00 | 14 428.00 | 297 578.00 | 283 151.00 |
FG Production vendue services | 307 564.00 | 82 493.00 | 390 057.00 | 307 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 714.00 | 96 921.00 | 687 635.00 | 590 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 46 953.00 | | 5 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892.00 | 38 109.00 | | 102 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897.00 | 38 109.00 | | 102 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 38 109.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 374.00 | | 36 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052.00 | 1 222 715.00 | | 1 430 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273.00 | 1 157 509.00 | | 1 336 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 780.00 | 65 206.00 | | 93 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 567.00 | | 5 428.00 | 389 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | 5 428.00 | 7 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 186.00 | | | 382 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337.00 | 57 199.00 | | 178 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 4 700.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853.00 | 52 499.00 | | 173 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 014.00 | 42 000.00 | 52 445.00 | 40 014.00 |
6T Sur comptes clients | 32 190.00 | 30 416.00 | 28 651.00 | 32 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 190.00 | 30 416.00 | 28 651.00 | 32 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 203.00 | 72 416.00 | 81 096.00 | 72 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 416.00 | 80 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VC Groupe et associés | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VP Divers | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 240.00 | 35 635.00 | | 42 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 284.00 | 127 527.00 | | 130 284.00 |
ST Autres comptes | 233 220.00 | 180 966.00 | | 233 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 941.00 | 28 710.00 | | 28 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 372.00 | 33 881.00 | | 19 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 1 432.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 498.00 | 404.00 | | 33 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 738.00 | 36 039.00 | | 75 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 126.00 | 123 849.00 | | 120 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 964.00 | 110 249.00 | | 102 964.00 |
ZE Dividendes | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 237.00 | 372 516.00 | | 412 237.00 |