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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 217 970.00 | 217 192.00 | 778.00 | 217 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 069.00 | 148 301.00 | 15 769.00 | 164 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 49 192.00 | 15 388.00 | 64 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 784.00 | 427 493.00 | 45 291.00 | 472 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 538.00 | 4 310.00 | 39 228.00 | 43 538.00 |
BZ Autres créances | 412 992.00 | | 412 992.00 | 412 992.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 368.00 | 4 310.00 | 551 058.00 | 555 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 152.00 | 431 803.00 | 596 349.00 | 1 028 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | 52 420.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 050.00 | 60 670.00 | | 21 050.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | -536.00 | | | -536.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 27 215.00 | | 11 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 729.00 | 2 772.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 184 629.00 | | 271 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 666.00 | 101 446.00 | | 170 666.00 |
EA Autres dettes | 93 574.00 | 66 289.00 | | 93 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 835.00 | 391 303.00 | | 554 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 349.00 | 451 973.00 | | 596 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 276.00 | 381 701.00 | | 540 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 934.00 | 2 171.00 | 303 106.00 | 300 934.00 |
FG Production vendue services | 325 426.00 | 58 691.00 | 384 118.00 | 325 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 361.00 | 60 863.00 | 687 223.00 | 626 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 173.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 14 502.00 | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 14 502.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 841.00 | 9 941.00 | | 33 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 841.00 | 9 941.00 | | 33 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 844.00 | 4 561.00 | | -33 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 20 385.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 140.00 | 1 112 262.00 | | 1 117 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 340.00 | 1 059 842.00 | | 1 104 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | 52 420.00 | | 12 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 078.00 | | 35 706.00 | 437 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 270.00 | | 35 706.00 | 424 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 476.00 | 22 017.00 | | 405 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 667.00 | 22 017.00 | | 392 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | 30 536.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 556.00 | 762.00 | 8.00 | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556.00 | 762.00 | 8.00 | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556.00 | 51 762.00 | 30 544.00 | 3 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
UX Autres créances clients | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VC Groupe et associés | 361 579.00 | 361 579.00 | | 361 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 359.00 | 458 359.00 | | 458 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 106.00 | 540 276.00 | 6 830.00 | 547 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 713.00 | 48 428.00 | | 53 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 889.00 | 141 074.00 | | 95 889.00 |
ST Autres comptes | 208 731.00 | 223 246.00 | | 208 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 069.00 | 23 088.00 | | 42 069.00 |
YT Sous‐traitance | 18 077.00 | 21 514.00 | | 18 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 293.00 | 15 134.00 | | 11 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 006.00 | 63 562.00 | | 65 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 635.00 | 110 404.00 | | 132 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 140.00 | 84 904.00 | | 112 140.00 |
ZE Dividendes | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 767.00 | 408 922.00 | | 364 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |