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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 217 970.00 | 165 349.00 | 52 621.00 | 217 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 168.00 | 102 759.00 | 51 409.00 | 154 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 047.00 | 42 659.00 | 5 388.00 | 48 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 993.00 | 323 575.00 | 109 417.00 | 432 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 422.00 | 4 441.00 | 53 981.00 | 58 422.00 |
BZ Autres créances | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 860.00 | 4 441.00 | 268 418.00 | 272 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 852.00 | 328 017.00 | 377 836.00 | 705 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 408.00 | 126 922.00 | | 92 408.00 |
DL TOTAL (I) | 100 658.00 | 135 172.00 | | 100 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 643.00 | 56 890.00 | | 56 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 643.00 | 56 890.00 | | 56 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 593.00 | 49 027.00 | | 36 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426.00 | 2 486.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 961.00 | 115 015.00 | | 67 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 83 750.00 | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 535.00 | 250 278.00 | | 220 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 836.00 | 442 341.00 | | 377 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 632.00 | 244 801.00 | | 209 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 148.00 | 26 807.00 | 354 955.00 | 328 148.00 |
FG Production vendue services | 243 486.00 | 104 328.00 | 347 814.00 | 243 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 634.00 | 131 135.00 | 702 769.00 | 571 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 347.00 | 5 190.00 | | 12 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 747.00 | 91 099.00 | | 13 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 91 099.00 | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 867.00 | 38 148.00 | | 68 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 067.00 | 38 148.00 | | 69 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 064.00 | 52 950.00 | | -55 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 143.00 | 59 911.00 | | 44 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 804.00 | 1 277 199.00 | | 1 292 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 396.00 | 1 150 277.00 | | 1 200 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 408.00 | 126 922.00 | | 92 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 994.00 | | 37 998.00 | 394 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 186.00 | | 37 998.00 | 382 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 342.00 | 41 233.00 | | 282 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 534.00 | 41 233.00 | | 269 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 890.00 | 49 000.00 | 49 248.00 | 56 890.00 |
6T Sur comptes clients | 39 063.00 | 622.00 | 35 244.00 | 39 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 063.00 | 622.00 | 35 244.00 | 39 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 953.00 | 49 622.00 | 84 492.00 | 95 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 624.00 | 84 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592.00 | 1 116.00 | 5 477.00 | 6 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VC Groupe et associés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VP Divers | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 447.00 | 203 447.00 | | 203 447.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 109.00 | 209 632.00 | 5 477.00 | 215 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 160.00 | 36 351.00 | | 51 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 325.00 | 137 231.00 | | 127 325.00 |
ST Autres comptes | 142 332.00 | 178 616.00 | | 142 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 414.00 | 23 304.00 | | 19 414.00 |
YT Sous‐traitance | 17 332.00 | 16 998.00 | | 17 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 768.00 | 18 740.00 | | 12 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 928.00 | 55 091.00 | | 63 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 152.00 | 93 507.00 | | 116 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 725.00 | 87 130.00 | | 112 725.00 |
ZE Dividendes | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 403.00 | 356 625.00 | | 306 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |