| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 217 970.00 | 186 355.00 | 31 615.00 | 217 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 253.00 | 124 448.00 | 33 805.00 | 158 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 047.00 | 44 362.00 | 3 685.00 | 48 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 078.00 | 367 974.00 | 69 105.00 | 437 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 992.00 | 4 147.00 | 47 845.00 | 51 992.00 |
BZ Autres créances | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 113.00 | 4 147.00 | 382 966.00 | 387 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 192.00 | 372 121.00 | 452 071.00 | 824 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 724.00 | 81 644.00 | | 83 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 2 081.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 95 240.00 | 94 724.00 | | 95 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | 21 690.00 | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 1 721.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 630.00 | 182 142.00 | | 88 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 39 276.00 | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 335.00 | 244 839.00 | | 122 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 575.00 | 339 564.00 | | 217 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 335.00 | 239 511.00 | | 122 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 351 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | 13 747.00 | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109.00 | 256.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 14 003.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 018.00 | 68 867.00 | | 22 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | 69 067.00 | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 947.00 | -55 064.00 | | -11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | 44 143.00 | | 38 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 151.00 | 1 292 804.00 | | 1 291 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 944.00 | 1 200 396.00 | | 1 191 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 207.00 | 92 408.00 | | 99 207.00 |