| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 217 970.00 | 206 290.00 | 11 680.00 | 217 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 253.00 | 140 843.00 | 17 410.00 | 158 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 047.00 | 45 534.00 | 2 513.00 | 48 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 078.00 | 405 476.00 | 31 603.00 | 437 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 537.00 | 3 556.00 | 47 980.00 | 51 537.00 |
BZ Autres créances | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 926.00 | 3 556.00 | 420 370.00 | 423 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 004.00 | 409 032.00 | 451 973.00 | 861 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 420.00 | 99 207.00 | | 52 420.00 |
DL TOTAL (I) | 60 670.00 | 107 457.00 | | 60 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | 98 083.00 | | 27 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | 1 114.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 629.00 | 161 627.00 | | 184 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 446.00 | 36 937.00 | | 101 446.00 |
EA Autres dettes | 66 289.00 | 10 264.00 | | 66 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 952.00 | 6 644.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 303.00 | 314 828.00 | | 391 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 973.00 | 452 070.00 | | 451 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 701.00 | 306 611.00 | | 381 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 652.00 | 8 185.00 | 260 837.00 | 252 652.00 |
FG Production vendue services | 295 971.00 | 56 122.00 | 352 093.00 | 295 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 623.00 | 64 307.00 | 612 930.00 | 548 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 173.00 | 9 598.00 | | 8 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 502.00 | 7 962.00 | | 14 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 10 071.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 941.00 | 22 018.00 | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 22 018.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | -11 947.00 | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 38 973.00 | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 262.00 | 1 291 151.00 | | 1 112 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 842.00 | 1 191 944.00 | | 1 059 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 420.00 | 99 207.00 | | 52 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 078.00 | | | 437 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 270.00 | | | 424 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 974.00 | 37 502.00 | | 367 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 165.00 | 37 502.00 | | 355 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 785.00 | 42 000.00 | 71 785.00 | 29 785.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | 1 123.00 | 1 714.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 1 123.00 | 1 714.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 932.00 | 43 123.00 | 73 498.00 | 33 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 123.00 | 73 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VC Groupe et associés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VI Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VP Divers | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 485.00 | 329 485.00 | | 329 485.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 531.00 | 381 701.00 | 6 830.00 | 388 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 428.00 | 37 766.00 | | 48 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 074.00 | 139 028.00 | | 141 074.00 |
ST Autres comptes | 223 246.00 | 224 803.00 | | 223 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 088.00 | 24 048.00 | | 23 088.00 |
YT Sous‐traitance | 21 514.00 | 18 637.00 | | 21 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 134.00 | 17 543.00 | | 15 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 562.00 | 55 309.00 | | 63 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 404.00 | 129 451.00 | | 110 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 904.00 | 112 363.00 | | 84 904.00 |
ZE Dividendes | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 922.00 | 440 064.00 | | 408 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |