| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 555.00 | 200 748.00 | 253 808.00 | 454 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 8 011.00 | 79 456.00 | 87 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -38 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 257.00 | 171 590.00 | 372 667.00 | 544 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 922.00 | | 439 922.00 | 439 922.00 |
BZ Autres créances | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CF Disponibilités | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 723.00 | | 777 723.00 | 777 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 979.00 | 171 590.00 | 1 150 389.00 | 1 321 979.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 577.00 | 73 997.00 | | 79 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | 5 579.00 | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 216 870.00 | 163 577.00 | | 216 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 700.00 | 413 934.00 | | 344 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 8 105.00 | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 071.00 | 166 978.00 | | 344 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 284.00 | 199 456.00 | | 215 284.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 519.00 | 788 473.00 | | 933 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 389.00 | 952 050.00 | | 1 150 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 329.00 | | 1 526 329.00 | 1 526 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 329.00 | | 1 526 329.00 | 1 526 329.00 |
FM Production stockée | | | 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 217.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 4 308.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 4 308.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -4 247.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 985.00 | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 906.00 | 932 022.00 | | 1 632 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 613.00 | 926 444.00 | | 1 579 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 293.00 | 5 579.00 | | 53 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 985.00 | | | 340 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 372.00 | 87 449.00 | | 121 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 541.00 | 87 449.00 | | 120 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 071.00 | 344 071.00 | | 344 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 439 922.00 | | | 439 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 700.00 | 73 986.00 | 270 714.00 | 344 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 723.00 | 777 723.00 | | 777 723.00 |
VW T.V.A. | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 519.00 | 662 805.00 | 270 714.00 | 933 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
ST Autres comptes | 377 054.00 | | | 377 054.00 |
YT Sous‐traitance | 629 553.00 | | | 629 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 108.00 | | | 1 112 108.00 |