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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 759.00 | 432 977.00 | 392 782.00 | 825 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 277.00 | 73 514.00 | 113 763.00 | 187 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -38 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 271.00 | 469 323.00 | 545 948.00 | 1 015 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 265.00 | | 1 439 265.00 | 1 439 265.00 |
BZ Autres créances | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 830.00 | | 1 674 830.00 | 1 674 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 101.00 | 469 323.00 | 2 250 778.00 | 2 720 101.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 218 709.00 | 132 871.00 | | 218 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 349.00 | 85 839.00 | | 88 349.00 |
DL TOTAL (I) | 393 882.00 | 305 533.00 | | 393 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 955.00 | 412 399.00 | | 209 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | 7 696.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 161.00 | 360 180.00 | | 352 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 813.00 | 451 873.00 | | 742 813.00 |
EA Autres dettes | 533 950.00 | 124 376.00 | | 533 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 896.00 | 1 356 524.00 | | 1 856 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 778.00 | 1 662 057.00 | | 2 250 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 022.00 | | 171 248.00 | 844 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 788.00 | | 171 248.00 | 841 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 586.00 | 208 073.00 | | 372 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 754.00 | 208 073.00 | | 371 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 161.00 | 352 161.00 | | 352 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 433.00 | 192 433.00 | | 192 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 950.00 | 533 950.00 | | 533 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 471.00 | 1 392 471.00 | | 1 392 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 830.00 | 1 674 830.00 | | 1 674 830.00 |
VW T.V.A. | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 896.00 | 1 856 896.00 | | 1 856 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
ST Autres comptes | 1 021 146.00 | | | 1 021 146.00 |
YT Sous‐traitance | 513 542.00 | | | 513 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 787.00 | | | 493 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 064.00 | | | 525 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 787.00 | | | 479 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 609.00 | | | 2 052 609.00 |