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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 746.00 | 625 748.00 | 227 998.00 | 853 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 162.00 | 120 299.00 | 77 863.00 | 198 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | -37 000.00 | 45 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 143.00 | 709 879.00 | 465 264.00 | 1 175 143.00 |
BT Marchandises | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 384.00 | | 1 555 384.00 | 1 555 384.00 |
BZ Autres créances | 2 062 030.00 | | 2 062 030.00 | 2 062 030.00 |
CF Disponibilités | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 986.00 | | 3 838 986.00 | 3 838 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 129.00 | 709 879.00 | 4 334 250.00 | 5 044 129.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 312 937.00 | | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 770.00 | | | 546 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 177.00 | | | 604 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 396.00 | | | 2 633 396.00 |
EA Autres dettes | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 767.00 | | | 3 923 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 250.00 | | | 4 334 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -452.00 | | -452.00 | -452.00 |
FG Production vendue services | 3 392 052.00 | | 3 392 052.00 | 3 392 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 600.00 | | 3 391 600.00 | 3 391 600.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 504.00 | | | 3 335 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 780.00 | | | 3 324 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 646.00 | | 3 495.00 | 1 171 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 411.00 | | 3 495.00 | 1 048 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 746.00 | 89 660.00 | | 644 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 914.00 | 89 660.00 | | 643 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 177.00 | 604 177.00 | | 604 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 941.00 | 1 425 941.00 | | 1 425 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 051.00 | 1 387 051.00 | | 1 387 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 770.00 | | 546 770.00 | 546 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 126.00 | 2 404 126.00 | | 2 404 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 987.00 | 3 838 987.00 | | 3 838 987.00 |
VW T.V.A. | 979 772.00 | 979 772.00 | | 979 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 766.00 | 3 376 996.00 | 546 770.00 | 3 923 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
ST Autres comptes | 711 338.00 | | | 711 338.00 |
YT Sous‐traitance | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 268.00 | | | 1 033 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 788.00 | | | 1 274 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |