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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 279.00 | 252 385.00 | 256 894.00 | 509 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 150.00 | 12 472.00 | 84 678.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -38 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 664.00 | 227 689.00 | 380 975.00 | 608 664.00 |
BT Marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 125.00 | | 967 125.00 | 967 125.00 |
BZ Autres créances | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
CF Disponibilités | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 982.00 | | 1 404 982.00 | 1 404 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 646.00 | 227 689.00 | 1 815 957.00 | 2 043 646.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 132 870.00 | 79 577.00 | | 132 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 53 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 219 695.00 | 216 870.00 | | 219 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 234.00 | 344 700.00 | | 409 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 6 733.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 072.00 | 344 071.00 | | 449 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 354.00 | 215 284.00 | | 450 354.00 |
EA Autres dettes | 241 926.00 | 22 731.00 | | 241 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 263.00 | 933 519.00 | | 1 551 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 957.00 | 1 150 389.00 | | 1 815 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 854.00 | | 64 407.00 | 580 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 022.00 | | 64 407.00 | 542 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 590.00 | 56 099.00 | | 209 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 759.00 | 56 099.00 | | 208 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 072.00 | 449 072.00 | | 449 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 926.00 | 241 926.00 | | 241 926.00 |
UX Autres créances clients | 892 482.00 | | | 892 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 234.00 | 282 780.00 | 126 454.00 | 409 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 387.00 | | | 437 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 982.00 | 1 404 982.00 | | 1 404 982.00 |
VW T.V.A. | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 263.00 | 1 424 809.00 | 126 454.00 | 1 551 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
ST Autres comptes | 686 941.00 | | | 686 941.00 |
YT Sous‐traitance | 765 969.00 | | | 765 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 548.00 | | | 354 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 255.00 | | | 1 666 255.00 |