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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 884.00 | 335 608.00 | 325 276.00 | 660 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 904.00 | 36 146.00 | 144 758.00 | 180 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -38 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 022.00 | 334 586.00 | 509 437.00 | 844 022.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 927.00 | | 810 927.00 | 810 927.00 |
BZ Autres créances | 292 034.00 | | 292 034.00 | 292 034.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 620.00 | | 1 122 620.00 | 1 122 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 643.00 | 334 586.00 | 1 662 057.00 | 1 996 643.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 132 871.00 | 132 870.00 | | 132 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 305 533.00 | 219 695.00 | | 305 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 399.00 | 409 234.00 | | 412 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 677.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 180.00 | 449 072.00 | | 360 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 873.00 | 450 354.00 | | 451 873.00 |
EA Autres dettes | 124 376.00 | 241 926.00 | | 124 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 524.00 | 1 551 263.00 | | 1 356 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 057.00 | 1 815 957.00 | | 1 662 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 261.00 | | 235 359.00 | 645 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 429.00 | | 235 359.00 | 606 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 689.00 | 106 897.00 | | 265 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 857.00 | 106 897.00 | | 264 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
UX Autres créances clients | 736 284.00 | 736 284.00 | | 736 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 186.00 | 280 186.00 | | 280 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 213.00 | 76 162.00 | 56 051.00 | 132 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 620.00 | 1 122 620.00 | | 1 122 620.00 |
VW T.V.A. | 303 745.00 | 303 745.00 | | 303 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 524.00 | 1 300 473.00 | 56 051.00 | 1 356 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
ST Autres comptes | 672 801.00 | | | 672 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202 987.00 | | | 1 202 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 708.00 | | | 393 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467 826.00 | | | 2 467 826.00 |