| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 654.00 | 3 056.00 | 404 599.00 | 407 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 717 515.00 | | 1 717 515.00 | 1 717 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 125 169.00 | 3 056.00 | 2 122 114.00 | 2 125 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
084 Disponibilités | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
110 Total général Actif | 2 437 505.00 | 3 056.00 | 2 434 449.00 | 2 437 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 023 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 434 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
242 Autres charges externes. | 41 236.00 | 2 537.00 | | 41 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 065.00 | 2 537.00 | | 102 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 122.00 | -2 537.00 | | 76 122.00 |
280 Produits financiers | 140 009.00 | 110 000.00 | | 140 009.00 |
294 Charges financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 444.00 | | 19 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 980.00 | 107 019.00 | | 192 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 717 500.00 | | | 1 717 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 669.00 | | | 407 669.00 |