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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 416 625.00 | 30 058.00 | 386 567.00 | 416 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380 130.00 | | 1 380 130.00 | 1 380 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 796 755.00 | 30 058.00 | 1 766 697.00 | 1 796 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
072 Créances – Autres | 447 565.00 | | 447 565.00 | 447 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 808 961.00 | | 808 961.00 | 808 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329 816.00 | | 1 329 816.00 | 1 329 816.00 |
110 Total général Actif | 3 126 571.00 | 30 058.00 | 3 096 513.00 | 3 126 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 846 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 096 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 904.00 | 134 091.00 | | 130 904.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 787.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 906.00 | 134 879.00 | | 130 906.00 |
242 Autres charges externes. | 20 340.00 | 28 157.00 | | 20 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -324.00 | | | -324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 3 440.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 027.00 | 54 810.00 | | 63 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 955.00 | 7 642.00 | | 9 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 718.00 | 94 150.00 | | 93 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 188.00 | 40 729.00 | | 37 188.00 |
280 Produits financiers | 63 121.00 | 157 724.00 | | 63 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | 4 805.00 | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 569.00 | 269.00 | | 15 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 18 776.00 | | 14 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 044.00 | 174 603.00 | | 85 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 810 440.00 | | | 1 810 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |