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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 625.00 | 23 533.00 | 412 092.00 | 435 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374 815.00 | | 1 374 815.00 | 1 374 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 810 440.00 | 23 533.00 | 1 786 907.00 | 1 810 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
072 Créances – Autres | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 987 639.00 | | 987 639.00 | 987 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 483 453.00 | | 1 483 453.00 | 1 483 453.00 |
110 Total général Actif | 3 293 893.00 | 23 533.00 | 3 270 359.00 | 3 293 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 935 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 926 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 270 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 091.00 | 90 000.00 | | 134 091.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 879.00 | 90 001.00 | | 134 879.00 |
242 Autres charges externes. | 28 157.00 | 42 128.00 | | 28 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 2 607.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 810.00 | 40 530.00 | | 54 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | 6 439.00 | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 150.00 | 91 706.00 | | 94 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 729.00 | -1 704.00 | | 40 729.00 |
280 Produits financiers | 157 724.00 | 28 890.00 | | 157 724.00 |
294 Charges financières | 4 805.00 | 5 311.00 | | 4 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 664.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 5 466.00 | | 18 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 603.00 | 15 745.00 | | 174 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 803 929.00 | | | 1 803 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |