| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 381.00 | 1 126.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 013.00 | 381.00 | 184 632.00 | 185 013.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 900.00 | 381.00 | 189 519.00 | 189 900.00 |
CU Autres participations | 178 875.00 | | 178 875.00 | 178 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | 14 651.00 | | 15 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | 976.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 47 048.00 | 30 627.00 | | 47 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 947.00 | 115 598.00 | | 97 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 44 354.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 2 491.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 472.00 | 162 443.00 | | 142 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 519.00 | 193 070.00 | | 189 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 976.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 976.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -976.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 981.00 | 21 978.00 | | 21 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456.00 | 7 327.00 | | 6 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 525.00 | 14 651.00 | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 013.00 | | 1 507.00 | 185 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 183 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 185 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | 975.00 | 80.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 975.00 | 80.00 | 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |