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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 984.00 | 523.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 603.00 | 984.00 | 363 619.00 | 364 603.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 540.00 | 984.00 | 364 556.00 | 365 540.00 |
CU Autres participations | 358 780.00 | | 358 780.00 | 358 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 897.00 | -10 388.00 | | 111 897.00 |
DK Provisions réglementées | 5 089.00 | 3 133.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 121 774.00 | 7 921.00 | | 121 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 841.00 | 261 935.00 | | 216 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 474.00 | 93 307.00 | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 2 531.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 105.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 781.00 | 357 878.00 | | 242 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 556.00 | 365 799.00 | | 364 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 1 261.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 5 483.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -5 483.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 048.00 | 10 989.00 | | 120 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151.00 | 21 377.00 | | 8 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 897.00 | -10 388.00 | | 111 897.00 |