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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 603.00 | 1 507.00 | 363 096.00 | 364 603.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 731.00 | 1 507.00 | 363 224.00 | 364 731.00 |
CU Autres participations | 358 780.00 | | 358 780.00 | 358 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 706.00 | 110 186.00 | | 157 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 028.00 | 47 520.00 | | 54 028.00 |
DK Provisions réglementées | 8 104.00 | 7 045.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 226 338.00 | 171 250.00 | | 226 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 433.00 | 171 341.00 | | 125 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 20 399.00 | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 315.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 886.00 | 192 201.00 | | 136 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 224.00 | 363 451.00 | | 363 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 1 956.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 956.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -1 956.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972.00 | 7 480.00 | | 5 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 028.00 | 47 520.00 | | 54 028.00 |