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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 603.00 | 1 507.00 | 363 096.00 | 364 603.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | 1.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 851.00 | 1 507.00 | 375 345.00 | 376 851.00 |
CU Autres participations | 358 780.00 | | 358 780.00 | 358 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 537.00 | 211 734.00 | | 261 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | 49 803.00 | | 51 051.00 |
DK Provisions réglementées | 9 780.00 | 9 085.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 328 868.00 | 277 122.00 | | 328 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | 79 111.00 | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 137.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 476.00 | 90 210.00 | | 46 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 345.00 | 367 332.00 | | 375 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 981.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 981.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -981.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949.00 | 5 197.00 | | 3 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | 49 803.00 | | 51 051.00 |