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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 982.00 | | 599 982.00 | 599 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 939.00 | | 689 939.00 | 689 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 982.00 | | 599 982.00 | 599 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 275.00 | 94 735.00 | | 99 275.00 |
DL TOTAL (I) | 214 010.00 | 114 735.00 | | 214 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 263.00 | 480 265.00 | | 406 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 770.00 | 76 447.00 | | 55 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 204.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 30 543.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 928.00 | 589 461.00 | | 475 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 939.00 | 704 196.00 | | 689 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 669.00 | 128 849.00 | | 145 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 5 369.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 048.00 | 211 400.00 | | 655 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 773.00 | 116 664.00 | | 555 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 275.00 | 94 735.00 | | 99 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 982.00 | | 433 330.00 | 599 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 330.00 | 599 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 330.00 | 599 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | 433 330.00 | 599 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 263.00 | 76 004.00 | 316 527.00 | 406 263.00 |
VI Groupe et associés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 761.00 | 15 761.00 | 10.00 | 15 761.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 928.00 | 145 669.00 | 316 527.00 | 475 928.00 |