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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 403.00 | 3 660.00 | 695 742.00 | 699 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 182 805.00 | | 182 805.00 | 182 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 586.00 | 3 660.00 | 893 926.00 | 897 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 742.00 | | 695 742.00 | 695 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 646.00 | 155 224.00 | | 342 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 978.00 | 207 422.00 | | 230 978.00 |
DL TOTAL (I) | 793 624.00 | 582 646.00 | | 793 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 592.00 | 169 083.00 | | 69 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | 19 287.00 | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 125.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 4 216.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 301.00 | 193 711.00 | | 100 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 926.00 | 776 358.00 | | 893 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 549.00 | 124 235.00 | | 62 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 6 530.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 300.00 | 347 720.00 | | 398 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 321.00 | 140 298.00 | | 167 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 978.00 | 207 422.00 | | 230 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 403.00 | | | 699 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 742.00 | | | 695 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 592.00 | 31 840.00 | 37 751.00 | 69 592.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 301.00 | 62 549.00 | 37 751.00 | 100 301.00 |