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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 932.00 | 1 728.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 642.00 | 1 932.00 | 601 710.00 | 603 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 405.00 | 1 932.00 | 694 473.00 | 696 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 982.00 | | 599 982.00 | 599 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 764.00 | 12 010.00 | | 74 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 284.00 | 100 754.00 | | 127 284.00 |
DL TOTAL (I) | 422 048.00 | 314 764.00 | | 422 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 861.00 | 330 805.00 | | 253 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 10 000.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 2 142.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 9 354.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 424.00 | 352 301.00 | | 272 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 473.00 | 667 065.00 | | 694 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 345.00 | 98 876.00 | | 97 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 4 164.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 400.00 | 226 400.00 | | 251 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 116.00 | 125 645.00 | | 124 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 284.00 | 100 754.00 | | 127 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 642.00 | | | 603 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 1 220.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 1 220.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 861.00 | 78 783.00 | 175 078.00 | 253 861.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 424.00 | 97 345.00 | 175 078.00 | 272 424.00 |