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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 711.00 | 2 948.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 642.00 | 711.00 | 602 930.00 | 603 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 777.00 | 711.00 | 667 065.00 | 667 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 982.00 | | 599 982.00 | 599 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | 92 735.00 | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 754.00 | 99 275.00 | | 100 754.00 |
DL TOTAL (I) | 314 764.00 | 214 010.00 | | 314 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 805.00 | 406 263.00 | | 330 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 55 770.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 205.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | 11 690.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 301.00 | 475 928.00 | | 352 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 065.00 | 689 939.00 | | 667 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 876.00 | 145 669.00 | | 98 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 2 226.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 400.00 | 655 048.00 | | 226 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 645.00 | 555 773.00 | | 125 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 754.00 | 99 275.00 | | 100 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 982.00 | | 3 660.00 | 599 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 805.00 | 77 380.00 | 253 424.00 | 330 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 301.00 | 98 876.00 | 253 424.00 | 352 301.00 |