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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 403.00 | 3 660.00 | 695 742.00 | 699 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 019.00 | 3 660.00 | 776 358.00 | 780 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 742.00 | | 695 742.00 | 695 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 224.00 | 182 048.00 | | 155 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 422.00 | 131 175.00 | | 207 422.00 |
DL TOTAL (I) | 582 646.00 | 533 224.00 | | 582 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 083.00 | 175 404.00 | | 169 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 287.00 | 14 149.00 | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 2 877.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 711.00 | 193 555.00 | | 193 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 358.00 | 726 780.00 | | 776 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 235.00 | 98 364.00 | | 124 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 4 503.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 720.00 | 261 497.00 | | 347 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 298.00 | 130 321.00 | | 140 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 422.00 | 131 175.00 | | 207 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 642.00 | | 95 760.00 | 603 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | 95 760.00 | 599 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 508.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 508.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 083.00 | 99 607.00 | 69 476.00 | 169 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 711.00 | 124 235.00 | 69 476.00 | 193 711.00 |