| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 12 140.00 | 31 051.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 8 345.00 | 39 724.00 | 48 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 260.00 | 20 485.00 | 70 775.00 | 91 260.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 559.00 | 20 485.00 | 229 075.00 | 249 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 878.00 | 5 808.00 | | 6 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 2.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 927.00 | 264 914.00 | | 305 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953.00 | 5 498.00 | | 3 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | -917.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | 842.00 | | 1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 92 236.00 | 78 187.00 | | 92 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 3 308.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 921.00 | 89 732.00 | | 121 921.00 |
252 Charges sociales | 4 249.00 | 3 087.00 | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 51 492.00 | 40 003.00 | | 51 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 538.00 | 37 890.00 | | 13 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 5 066.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 788.00 | 32 812.00 | | 11 788.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | 32 812.00 | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 74 600.00 | 62 812.00 | | 74 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 475.00 | 74 812.00 | | 105 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 946.00 | 18 269.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 8 288.00 | | 23 252.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 475.00 | 124 297.00 | | 154 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 075.00 | 187 109.00 | | 229 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 13 201.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 13 201.00 | | 7 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |