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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 786.00 | 48 760.00 | 15 027.00 | 63 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 222.00 | 57 380.00 | 67 842.00 | 125 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 029.00 | 106 140.00 | 82 889.00 | 189 029.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 649.00 | 18 795.00 | 10 854.00 | 29 649.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 438.00 | 18 795.00 | 169 643.00 | 188 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 467.00 | 124 936.00 | 252 531.00 | 377 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 874.00 | 78 778.00 | | 84 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 16 096.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 140 094.00 | 127 874.00 | | 140 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 740.00 | 134 429.00 | | 67 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 20 042.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 6 247.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 25 770.00 | 8 969.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 437.00 | 170 074.00 | | 112 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 531.00 | 297 948.00 | | 252 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 734.00 | |
GE Autres charges | | | 42 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 696.00 | 2 841.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 774.00 | 339 380.00 | | 196 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 554.00 | 323 284.00 | | 174 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | 16 096.00 | | 22 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 382.00 | 22 612.00 | 3 854.00 | 87 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 22 612.00 | 3 854.00 | 87 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |