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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 484.00 | 20 678.00 | 25 806.00 | 46 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 927.00 | 16 423.00 | 63 505.00 | 79 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 411.00 | 37 100.00 | 89 311.00 | 126 411.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 921.00 | 37 100.00 | 231 821.00 | 268 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 32 812.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 11 788.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 94 712.00 | 74 600.00 | | 94 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 652.00 | 105 475.00 | | 95 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 23 252.00 | | 29 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 929.00 | 16 160.00 | | 10 929.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 642.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 108.00 | 154 475.00 | | 137 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 821.00 | 229 075.00 | | 231 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 108.00 | 154 475.00 | | 137 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
FG Production vendue services | 346 381.00 | | 346 381.00 | 346 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 602.00 | | 355 602.00 | 355 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 60 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 280.00 | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 421.00 | 51 489.00 | | 60 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 7.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -7.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 1 743.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 507.00 | 305 927.00 | | 358 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 795.00 | 294 139.00 | | 329 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 712.00 | 11 788.00 | | 28 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 260.00 | | 35 741.00 | 91 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 126 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 126 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | 35 741.00 | 91 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 16 688.00 | 72.00 | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 16 688.00 | 72.00 | 20 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 099.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 3 590.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 78 624.00 | 83 225.00 | | 78 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 476.00 | 2 962.00 | | 3 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 744.00 | 15 576.00 | | 12 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 2 460.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 142.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 3 241.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 310.00 | 30 756.00 | | 36 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 363.00 | 19 588.00 | | 24 363.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 272.00 | 92 236.00 | | 88 272.00 |