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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 601.00 | 45 135.00 | 23 466.00 | 68 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 42 247.00 | 82 165.00 | 124 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 033.00 | 87 382.00 | 105 651.00 | 193 033.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | 10 673.00 | 15 118.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 971.00 | 10 673.00 | 192 297.00 | 202 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 004.00 | 98 055.00 | 297 948.00 | 396 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 778.00 | 51 712.00 | | 78 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | 27 066.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 127 874.00 | 111 778.00 | | 127 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 738.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 429.00 | 132 445.00 | | 134 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 32 196.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 4 884.00 | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 074.00 | 170 263.00 | | 170 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 948.00 | 282 041.00 | | 297 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 284.00 | |
GE Autres charges | | | 57 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 4 383.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 380.00 | 339 562.00 | | 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 284.00 | 312 495.00 | | 323 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 096.00 | 27 066.00 | | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 771.00 | 27 611.00 | | 59 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 772.00 | 27 610.00 | | 59 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 074.00 | 170 075.00 | | 170 074.00 |