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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 601.00 | 32 390.00 | 36 211.00 | 68 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 375.00 | 27 382.00 | 92 994.00 | 120 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 996.00 | 59 771.00 | 129 225.00 | 188 996.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 812.00 | 59 771.00 | 282 041.00 | 341 812.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 712.00 | 33 000.00 | | 51 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | 28 712.00 | | 27 066.00 |
DL TOTAL (I) | 111 778.00 | 94 712.00 | | 111 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 445.00 | 95 652.00 | | 132 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 29 624.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 10 929.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 263.00 | 137 108.00 | | 170 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 041.00 | 231 821.00 | | 282 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 263.00 | 137 108.00 | | 170 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
FG Production vendue services | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 462.00 | | 335 462.00 | 335 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 779.00 | |
GE Autres charges | | | 57 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 944.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 059.00 | 60 421.00 | | 57 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 472.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 472.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 518.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 718.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -246.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 434.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 562.00 | 358 507.00 | | 339 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 496.00 | 329 795.00 | | 312 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 066.00 | 28 712.00 | | 27 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 411.00 | | 65 085.00 | 126 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 188 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 188 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 411.00 | | 65 065.00 | 126 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100.00 | 24 779.00 | 2 109.00 | 37 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 100.00 | 24 779.00 | 2 109.00 | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 3 153.00 | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | 3 322.00 | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 73 651.00 | 78 624.00 | | 73 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 314.00 | 3 476.00 | | 3 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | 12 744.00 | | 9 912.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578.00 | 2 850.00 | | 3 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 341.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 3 494.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 626.00 | 36 310.00 | | 34 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 183.00 | 24 363.00 | | 23 183.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 110.00 | 88 272.00 | | 84 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |