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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 910.00 | 1 890.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | 18 765.00 | 37 444.00 | 56 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | | 825.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 915.00 | 7 596.00 | 21 319.00 | 28 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 351.00 | 27 271.00 | 83 080.00 | 110 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 774.00 | 1 037.00 | 774 736.00 | 775 774.00 |
BZ Autres créances | 396 020.00 | | 396 020.00 | 396 020.00 |
CF Disponibilités | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 256.00 | 1 037.00 | 1 207 219.00 | 1 208 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 608.00 | 28 308.00 | 1 290 299.00 | 1 318 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 496.00 | | | 708 496.00 |
EA Autres dettes | 265 185.00 | | | 265 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 874.00 | | | 1 145 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 299.00 | | | 1 290 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 874.00 | | | 1 145 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 185.00 | 265 185.00 | | 265 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 832.00 | 1 188 461.00 | 7 371.00 | 1 195 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 874.00 | 1 145 874.00 | | 1 145 874.00 |