| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 2 610.00 | 1 305.00 | 3 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 708.00 | 56 672.00 | 36.00 | 56 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 525.00 | 301.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 34 901.00 | 1 059.00 | 35 961.00 |
BF Prêts | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 723.00 | 95 608.00 | 93 115.00 | 188 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 432.00 | 6 151.00 | 499 281.00 | 505 432.00 |
BZ Autres créances | 996 918.00 | | 996 918.00 | 996 918.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 673.00 | 6 151.00 | 1 502 522.00 | 1 508 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 396.00 | 101 759.00 | 1 595 637.00 | 1 697 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | 104 517.00 | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 649.00 | 26 659.00 | | 111 649.00 |
DL TOTAL (I) | 241 893.00 | 150 244.00 | | 241 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | 12 477.00 | | 4 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 86 523.00 | | 243 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 605.00 | 195 615.00 | | 440 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 934.00 | 1 004 387.00 | | 414 934.00 |
EA Autres dettes | 250 121.00 | 314 813.00 | | 250 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 744.00 | 1 613 815.00 | | 1 353 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 637.00 | 1 764 059.00 | | 1 595 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 744.00 | 1 613 815.00 | | 1 353 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | 12 477.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 485.00 | | 3 093 485.00 | 3 093 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 485.00 | | 3 093 485.00 | 3 093 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 486.00 | 14 624.00 | | 20 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 105.00 | 2 906 046.00 | | 3 158 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 456.00 | 2 879 387.00 | | 3 046 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 649.00 | 26 659.00 | | 111 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | 22 031.00 | 222 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 058.00 | 90 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 058.00 | 188 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 123.00 | | 500.00 | 60 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | | 693.00 | 36 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 634.00 | | 20 838.00 | 125 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 191.00 | 3 417.00 | | 92 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 513.00 | 1 769.00 | | 57 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 1 648.00 | | 33 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | | 4 222.00 | 10 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | | 4 222.00 | 10 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | | 4 222.00 | 10 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 605.00 | 440 605.00 | | 440 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
UP Prêts | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 473.00 | 63 213.00 | 5 260.00 | 68 473.00 |
UX Autres créances clients | 498 051.00 | 498 051.00 | | 498 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VC Groupe et associés | 919 017.00 | 919 017.00 | | 919 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 779.00 | 1 568 474.00 | 20 305.00 | 1 588 779.00 |
VW T.V.A. | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 744.00 | 1 353 744.00 | | 1 353 744.00 |